Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2704
БИК
44525541
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 208 611 | 224 309 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 292 853 | 568 496 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 663 | -197 162 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 794 | 34 410 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 481 | -6 412 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 894 | -297 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 61 139 | 58 693 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 355 | 7 334 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -148 906 | -222 817 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 626 | -17 936 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 595 555 | -4 551 308 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 493 | -59 717 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -228 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 104 845 | 893 190 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 795 | -61 992 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 416 338 | -3 097 545 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -559 226 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 194 184 | -1 245 514 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -400 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -72 279 | -417 580 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 669 | -2 924 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 386 944 | -4 326 999 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 727 827 | -13 012 132 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 084 799 | 17 097 864 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 407 | -592 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 434 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 355 570 | 4 085 574 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 120 048 | 11 019 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 88 674 | -230 406 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 709 780 | 509 181 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 798 454 | 278 775 |
Страница была полезной?