Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2704
БИК
44525541
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 76 588 | 59 647 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 217 509 | 402 692 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -108 970 | -165 670 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 103 | 19 849 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 149 | -4 451 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 666 | -297 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 042 | -21 674 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 183 | 570 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -107 669 | -158 080 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3 873 | -13 292 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 409 283 | -4 175 533 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 538 | -63 504 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 17 | 1 185 370 | 819 935 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 343 | 8 502 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 474 051 | -2 823 280 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -443 884 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 | -1 170 269 | -1 190 467 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -172 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 37 000 | -480 280 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 042 | -2 555 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 332 695 | -4 115 886 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 115 061 | -14 483 378 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 393 643 | 18 460 561 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 410 | -590 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 432 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 277 172 | 3 977 025 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 097 | -4 995 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -46 426 | -143 856 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 709 780 | 509 181 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 663 354 | 365 325 |
Страница была полезной?