Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер
2673
БИК
44583001
Почтовый адрес
123060, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 537 994 | 10 628 841 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 29 557 434 | 17 913 999 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 654 456 | -6 056 066 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 657 814 | 10 121 203 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 418 927 | -1 551 133 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 305 847 | 1 157 503 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -662 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 342 971 | 272 572 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 139 789 | 100 168 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -27 435 477 | -9 610 108 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -956 339 | -1 719 297 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 439 840 | -21 748 836 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 428 | 249 768 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 559 661 | -1 367 538 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 790 705 | -1 724 082 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 058 571 | -477 451 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 280 962 | 1 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 458 001 | 23 176 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 796 645 | -18 710 183 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 590 558 | -642 409 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -334 327 | -100 116 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 977 834 | -11 119 995 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 571 691 | -414 925 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 662 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 011 | -64 670 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 6 695 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 595 040 | -472 900 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 5 300 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 5 300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -160 637 | 1 344 553 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 777 843 | -4 948 342 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 965 013 | 11 350 829 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 187 170 | 6 402 487 |
Страница была полезной?