Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

БИК

44525491

Почтовый адрес

Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на начало отчётного года
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе:	14	1 141 735	79 842	1 061 893
1.1	Источники базового капитала:	14	1 063 855	57 574	1 006 281
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:	14	750 000	0	750 000
1.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)	14	750 000	0	750 000
1.1.1.2	привилегированными акциями		0	0	0
1.1.2	Эмиссионный доход		0	0	0
1.1.3	Резервный фонд	14	22 725	57	22 668
1.1.4	Нераспределенная прибыль:	14	291 130	57 517	233 613
1.1.4.1	прошлых лет	14	291 130	57 517	233 613
1.1.4.2	отчетного года		0	0	0
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:	14	237	-46	283
1.2.1	Нематериальные активы	14	95	38	57
1.2.2	Отложенные налоговые активы		0	0	0
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0	0
1.2.4	Убытки:		0	0	0
1.2.4.1	прошлых лет		0	0	0
1.2.4.2	отчетного года		0	0	0
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0	0	0
1.2.5.1	несущественные		0	0	0
1.2.5.2	существенные		0	0	0
1.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0	0	0
1.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала	14	142	-84	226
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		0	0	0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала		0	0	0
1.3	Базовый капитал	14	1 063 618	57 620	1 005 998
1.4	Источники добавочного капитала:		0	0	0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0	0	0
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков»		0	0	0
1.4.2	Эмиссионный доход		0	0	0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		0	0	0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0	0	0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала	14	142	-84	226
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0	0	0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0	0	0
1.5.2.1	несущественные		0	0	0
1.5.2.2	существенные		0	0	0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0	0	0
1.5.3.1	несущественные		0	0	0
1.5.3.2	существенные		0	0	0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0	0	0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0	0	0
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала		0	0	0
1.6	Добавочный капитал		0	0	0
1.7	Основной капитал	14	1 063 618	57 620	1 005 998
1.8	Источники дополнительного капитала:	14	80 160	24 265	55 895
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0	0	0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года		0	0	0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества		0	0	0
1.8.3	Прибыль:	14	80 118	24 282	55 836
1.8.3.1	текущего года	14	80 118	80 118	0
1.8.3.2	прошлых лет	14	0	-55 836	55 836
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:		0	0	0
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года		0	0	0
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»		0	0	0
1.8.5	Прирост стоимости имущества	14	42	-17	59
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		0	0	0
1.9.1	Вложения в собственные привилегированный акции		0	0	0
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0	0	0
1.9.2.1	несущественные		0	0	0
1.9.2.2	существенные		0	0	0
1.9.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0	0	0
1.9.3.1	несущественный		0	0	0
1.9.3.2	существенный		0	0	0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0	0	0
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0	0	0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:	14	2 043	2 043	0
1.10.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0	0	0
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0	0	0
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России		0	0	0
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0	0	0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью		0	0	0
1.11	Дополнительный капитал	14	78 117	22 222	55 895
2	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе:
2.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	14	9 844 370	2 169 000	7 675 370
2.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	14	9 844 370	2 169 000	7 675 370
3	Достаточность капитала (процент):
3.1	Достаточность базового капитала	14	11		13
3.2	Достаточность основного капитала	14	11		13
3.3	Достаточность собственных средств (капитала)	14	12		14

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату			Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	25	3 130 997	3 074 550	1 044 432	3 408 334	3 352 350	845 830
1.1	Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них:	25	723 529	723 529	0	1 649 561	1 649 561	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России	25	689 608	689 608	0	1 617 891	1 617 891	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них:	25	1 621 311	1 621 311	324 262	1 058 544	1 058 544	211 709
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями	25	1 141 336	1 141 336	228 267	636 331	636 331	127 266
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них:	25	19 080	19 080	9 540	20 248	20 248	10 124
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0	0
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них:	25	767 077	710 630	710 630	679 981	623 997	623 997
1.4.1	средства в кредитных организациях		77 475	77 475	77 475	66 664	66 664	66 664
1.4.2	ссудная задолженность		625 052	587 102	587 102	532 156	504 475	504 475
1.4.3	прочие активы		64 550	46 053	46 053	81 161	52 858	52 858
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»		0	0	0	0	0	0
2	Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с коэффициентом риска 110 %	25	24 125	24 125	14 929	3 649	3 649	182
2.2	с коэффициентом риска 150 %	25	5 488 130	4 083 811	6 170 137	5 284 344	3 941 978	5 465 561
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:	25	134 140	106 849	333 833	3 100	2 761	13 761
3.1	с коэффициентом риска 110 %		0	0	0	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 140 %	25	2 837	2 797	3 916	565	557	780
3.3	с коэффициентом риска 170 %		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 200 %		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 300 %	25	124 389	98 131	294 393	82	81	243
3.6	с коэффициентом риска 600 %	25	6 914	5 921	35 524	2 453	2 123	12 738
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:	25	309 484	293 705	168 334	272 979	261 385	97 430
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском	25	106 438	105 382	105 382	50 637	49 403	49 403
4.2	по финансовым инструментам со средним риском	25	77 578	76 770	38 436	56 165	54 806	27 899
4.3	по финансовым инструментам с низким риском	25	125 468	111 553	24 516	106 177	97 176	20 128
4.4	по финансовым инструментам без риска		0	0	0	60 000	60 000	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		0		0	0		0

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
6	Операционный риск, всего, в том числе:	27	116 328	93 127
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	27	775 522	620 849
6.1.1	чистые процентные доходы	27	670 978	527 249
6.1.2	чистые непроцентные доходы	27	104 544	93 600
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	27	3	3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	26	654 855	88 395
7.1	процентный риск, всего, в том числе:	26	47 073	0
7.1.1	общий	26	18 556	0
7.1.2	специальный	26	28 517	0
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:	26	0	1 487
7.2.1	общий	26	0	743
7.2.2	специальный	26	0	743
7.3	валютный риск	26	66 442	69 812

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на начало отчётного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на отчёную дату
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	17	1 487 732	82 276	1 405 456
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	17	1 470 505	90 227	1 380 278
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	17	1 447	-12 136	13 583
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	15	15 780	4 185	11 595
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.	28	1 063 618	1 063 590	1 063 578	1 006 009
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.	28	8 132 514	7 527 935	7 067 114	7 276 423
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	28	13	14	15	14

Раздел «Справочно»:
1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 2 643 025
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 837 596
1.2 изменения качества ссуд 644 123
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 818 805
1.4 иных причин 342 501
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2 552 798
, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 0
2.2 погашения ссуд 1 036 867
2.3 изменения качества ссуд 547 588
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 697 843
2.5 иных причин 270 500

Страница была полезной?