Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

БИК

44525491

Почтовый адрес

Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на начало отчётного года
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе:	14	1 168 354	106 461	1 061 893
1.1	Источники базового капитала:	14	1 063 838	57 557	1 006 281
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:	14	750 000	0	750 000
1.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)	14	750 000	0	750 000
1.1.1.2	привилегированными акциями		0	0	0
1.1.2	Эмиссионный доход		0	0	0
1.1.3	Резервный фонд	14	22 725	57	22 668
1.1.4	Нераспределенная прибыль:	14	291 113	57 500	233 613
1.1.4.1	прошлых лет	14	291 113	57 500	233 613
1.1.4.2	отчетного года		0	0	0
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:	14	248	-35	283
1.2.1	Нематериальные активы	14	99	42	57
1.2.2	Отложенные налоговые активы		0	0	0
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0	0
1.2.4	Убытки:		0	0	0
1.2.4.1	прошлых лет		0	0	0
1.2.4.2	отчетного года		0	0	0
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0	0	0
1.2.5.1	несущественные		0	0	0
1.2.5.2	существенные		0	0	0
1.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0	0	0
1.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала	14	149	-77	226
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		0	0	0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала		0	0	0
1.3	Базовый капитал	14	1 063 590	57 592	1 005 998
1.4	Источники добавочного капитала:		0	0	0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0	0	0
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков»		0	0	0
1.4.2	Эмиссионный доход		0	0	0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		0	0	0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0	0	0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала	14	149	-77	226
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0	0	0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0	0	0
1.5.2.1	несущественные		0	0	0
1.5.2.2	существенные		0	0	0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0	0	0
1.5.3.1	несущественные		0	0	0
1.5.3.2	существенные		0	0	0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0	0	0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0	0	0
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала		0	0	0
1.6	Добавочный капитал		0	0	0
1.7	Основной капитал	14	1 063 590	57 592	1 005 998
1.8	Источники дополнительного капитала:	14	104 764	48 869	55 895
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0	0	0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года		0	0	0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества		0	0	0
1.8.3	Прибыль:	14	104 705	48 869	55 836
1.8.3.1	текущего года	14	104 705	104 705	0
1.8.3.2	прошлых лет	14	0	-55 836	55 836
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:		0	0	0
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года		0	0	0
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»		0	0	0
1.8.5	Прирост стоимости имущества	14	59	0	59
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		0	0	0
1.9.1	Вложения в собственные привилегированный акции		0	0	0
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0	0	0
1.9.2.1	несущественные		0	0	0
1.9.2.2	существенные		0	0	0
1.9.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0	0	0
1.9.3.1	несущественный		0	0	0
1.9.3.2	существенный		0	0	0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0	0	0
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0	0	0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:		0	0	0
1.10.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0	0	0
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0	0	0
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России		0	0	0
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0	0	0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью		0	0	0
1.11	Дополнительный капитал	14	104 764	48 869	55 895
2	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе:
2.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	14	8 721 996	1 046 626	7 675 370
2.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	14	8 721 996	1 046 626	7 675 370
3	Достаточность капитала (процент):
3.1	Достаточность базового капитала	14	12		13
3.2	Достаточность основного капитала	14	12		13
3.3	Достаточность собственных средств (капитала)	14	13		14

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату			Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	25	3 524 320	3 470 635	1 200 813	3 408 334	3 352 350	845 830
1.1	Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них:	25	965 097	965 097	0	1 649 561	1 649 561	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России	25	931 738	931 738	0	1 617 891	1 617 891	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них:	25	1 619 179	1 619 179	323 836	1 058 544	1 058 544	211 709
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями	25	1 185 441	1 185 441	237 088	636 331	636 331	127 266
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них:	25	18 764	18 764	9 382	20 248	20 248	10 124
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0	0
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них:	25	921 280	867 595	867 595	679 981	623 997	623 997
1.4.1	средства в кредитных организациях		160 138	160 138	160 138	66 664	66 664	66 664
1.4.2	ссудная задолженность		611 563	578 044	578 044	532 156	504 475	504 475
1.4.3	прочие активы		149 579	129 413	129 413	81 161	52 858	52 858
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»		0	0	0	0	0	0
2	Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с коэффициентом риска 110 %	25	36 133	36 133	17 325	3 649	3 649	182
2.2	с коэффициентом риска 150 %	25	5 255 553	3 918 856	5 824 404	5 284 344	3 941 978	5 465 561
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:	25	17 326	15 279	62 462	3 100	2 761	13 761
3.1	с коэффициентом риска 110 %		0	0	0	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 140 %	25	3 508	3 459	4 843	565	557	780
3.3	с коэффициентом риска 170 %		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 200 %		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 300 %	25	5 617	4 433	13 299	82	81	243
3.6	с коэффициентом риска 600 %	25	8 201	7 387	44 320	2 453	2 123	12 738
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:	25	178 815	173 008	68 702	272 979	261 385	97 430
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском	25	19 735	16 936	16 936	50 637	49 403	49 403
4.2	по финансовым инструментам со средним риском	25	66 478	65 651	32 964	56 165	54 806	27 899
4.3	по финансовым инструментам с низким риском	25	92 602	90 421	18 802	106 177	97 176	20 128
4.4	по финансовым инструментам без риска		0	0	0	60 000	60 000	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		0		0	0		0

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
6	Операционный риск, всего, в том числе:	26	116 328	93 127
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	26	775 522	620 849
6.1.1	чистые процентные доходы	26	670 978	527 249
6.1.2	чистые непроцентные доходы	26	104 544	93 600
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	26	3	3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	27	94 250	88 395
7.1	процентный риск, всего, в том числе:	27	1 823	0
7.1.1	общий	27	1 160	0
7.1.2	специальный	27	663	0
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:		0	1 487
7.2.1	общий		0	743
7.2.2	специальный		0	743
7.3	валютный риск	27	71 462	69 812

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на начало отчётного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на отчёную дату
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	17	1 391 906	-13 550	1 405 456
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	17	1 373 212	-7 066	1 380 278
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	17	12 887	-696	13 583
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	15	5 807	-5 788	11 595
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.	28	1 006 009	1 063 578	1 063 590
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.	28	7 276 423	7 067 117	7 527 935
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	28	14	15	14

Раздел «Справочно»:
1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 2 077 083
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 569 633
1.2 изменения качества ссуд 573 285
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 611 321
1.4 иных причин 322 844
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2 084 150
, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 0
2.2 погашения ссуд 892 316
2.3 изменения качества ссуд 403 256
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 541 534
2.5 иных причин 247 044

Страница была полезной?