Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
БАНК РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2574
БИК
44525583
Почтовый адрес
123557, г.Москва, ул.Климашкина, д.21 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -48 111 | 112 966 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 155 773 | 236 002 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 949 | -8 697 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 766 | 56 555 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 598 | -17 262 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -5 067 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 354 | 13 435 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 732 | 2 836 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -208 117 | -134 132 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 072 | -30 704 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 118 082 | -246 255 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 227 | 13 339 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 347 703 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -221 177 | 1 262 572 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 162 270 | -162 858 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 115 | -47 099 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 180 133 | -1 646 869 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 000 | -10 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -486 | -3 043 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 69 971 | -133 289 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 20 422 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 607 | -4 075 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 98 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 509 | 16 347 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 419 | 2 102 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 60 043 | -114 840 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 83 902 | 198 742 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 143 945 | 83 902 |
Страница была полезной?