Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФЬЮЧЕР (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2574
БИК
44585567
Почтовый адрес
109028, г.Москва, ул.Солянка, д.13/3, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 | 4 695 | 72 610 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 65 016 | 132 824 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 695 | -6 601 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 348 | 31 846 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 796 | -3 466 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -601 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 972 | 10 327 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 650 | 1 544 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -59 132 | -74 569 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 668 | -18 694 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 192 675 | 585 897 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 641 | 6 518 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 119 969 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.2 | -636 447 | -184 311 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.2 | 159 145 | -1 923 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 | 103 058 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 674 066 | 523 262 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 272 | 19 324 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 197 370 | 658 507 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 885 | -4 015 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 104 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 781 | -4 015 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 218 | 577 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 189 371 | 655 069 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 | 83 902 | 198 742 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 | 273 273 | 853 811 |
Страница была полезной?