• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2568
БИК
43735830
Почтовый адрес
г.Курган, ул. Гоголя, д.78

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   26 521 20 206
1.1.1 проценты полученные   61 286 50 478
1.1.2 проценты уплаченные   -17 564 -13 921
1.1.3 комиссии полученные   18 339 18 706
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 710 -2 828
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи     0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   6 332 1 885
1.1.8 прочие операционные доходы   659 233
1.1.9 операционные расходы   -36 333 -31 117
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 488 -3 230
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   108 912 -96 984
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -986 14 517
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 154 119 755
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -3 124 617
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   47 -1
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   111 763 -232 110
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   58 238
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   135 433 -76 778
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 402 -8 362
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов     -3
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 402 -8 365
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды   -22 990 -30 001
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -22 990 -30 001
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -4 692 20
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   106 349 -115 124
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   131 289 310 357
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   237 638 195 233
Страница была полезной?