Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК, Акционерное общество

Регистрационный номер

2537

БИК

44525652

Почтовый адрес

123022, г.Москва, Б.Предтеченский пер., д.22

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-5 314	109 636
1.1.1	проценты полученные	239 775	126 909
1.1.2	проценты уплаченные	-222 086	-59 703
1.1.3	комиссии полученные	24 516	17 228
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 124	-3 166
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	31 096	-37
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	99 998	39 136
1.1.8	прочие операционные доходы	25 202	95 061
1.1.9	операционные расходы	-164 799	-105 263
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-33 892	-559
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 858 638	-152 507
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 719	33 185
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-632 648	-146 325
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-7 033	-12 279
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	424 352	-80 913
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 002 327	-45 600
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 000 285	-80 197
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	69 139	13 666
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7 936	5 563
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 853 324	-42 871
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-319 776 080	-11 225 625
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	317 208 402	11 182 944
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-15 839 633	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	15 855 685	-1
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-31 984	-5 637
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 583 610	-48 319
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	32 886	25 650
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	302 600	-65 540
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	215 405	236 272
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	518 005	170 732

Страница была полезной?