Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер
2443
БИК
46577881
Почтовый адрес
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -324 818 | 175 633 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 472 727 | 2 108 210 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 055 689 | -1 711 654 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 220 448 | 182 553 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -46 690 | -50 510 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 240 707 | 1 038 791 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.2 | -506 061 | -747 297 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 165 872 | 77 778 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -632 608 | -581 651 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3 | -183 524 | -140 587 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 339 021 | -2 277 070 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | 113 927 | 1 635 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 3 732 607 | 4 192 890 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | -866 533 | -6 659 486 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.9 | -432 | 259 321 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.10 | -4 548 489 | 3 012 117 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.11 | 3 957 908 | 77 983 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.12 | -5 398 000 | -3 567 329 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -207 834 | -182 184 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.13 | -3 041 785 | 647 125 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.14 | -80 390 | -59 142 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 663 839 | -2 101 437 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.3, 4.5, 4.6 | -9 611 823 | -724 921 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 089 623 | 145 385 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 268 323 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -494 805 | -13 642 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 027 | 11 550 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 720 655 | -581 628 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -326 175 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -326 175 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 787 158 | 442 018 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 597 336 | -2 567 222 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 11 882 653 | 6 319 821 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 3 285 317 | 3 752 599 |
Страница была полезной?