Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер
2443
БИК
46577881
Почтовый адрес
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 367 284 | 246 149 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 624 061 | 1 384 236 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 312 780 | -1 075 049 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 152 644 | 110 931 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 846 | -28 815 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 132 431 | 516 551 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.2 | 298 286 | -205 738 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 48 113 | 48 061 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -410 226 | -382 925 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3 | -136 399 | -121 103 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 913 750 | -2 078 337 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | 31 879 | 26 344 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 2 405 502 | 4 529 958 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | -2 090 438 | -8 083 036 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.9 | -57 393 | -5 987 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.10 | -2 330 978 | 2 448 539 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.11 | 2 580 585 | 3 078 736 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.12 | -1 989 134 | -3 129 522 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -334 279 | -181 843 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.13 | -3 047 871 | -700 340 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.14 | -81 623 | -61 186 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 546 466 | -1 832 188 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.3, 4.5, 4.6 | -1 310 182 | -605 060 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 369 340 | 145 385 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -180 072 | -11 339 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 015 | 8 286 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -92 899 | -462 728 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -326 175 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -326 175 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 203 791 | 249 870 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 435 574 | -2 371 221 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 11 882 653 | 6 319 821 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 7 447 079 | 3 948 600 |
Страница была полезной?