Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «МВС Банк»
Регистрационный номер
2407
БИК
48209775
Почтовый адрес
368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского д,139Б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 6 095 | 14 522 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 29 279 | 28 476 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 188 | -3 624 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 990 | 4 319 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -389 | -325 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 123 | 91 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 189 | 119 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -17 112 | -14 006 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 797 | -528 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | -132 985 | -5 374 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 286 | -1 387 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -121 614 | 93 985 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -555 | 22 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -173 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -14 317 | -120 183 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 215 | 22 362 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -126 890 | 9 148 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 82 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 998 | -1 116 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | -58 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -6 911 | -1 174 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.5 | 0 | 41 400 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | 0 | 41 400 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | -479 | 134 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -134 280 | 49 508 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 281 579 | 220 981 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 147 299 | 270 489 |
Страница была полезной?