Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное общество Акционерный коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк»
Регистрационный номер
2388
БИК
40173725
Почтовый адрес
656049 Алтайский край г.Барнаул пр.Ленина 43
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 19 010 | 4 697 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 83 118 | 40 172 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -21 479 | -11 774 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 10 327 | 12 180 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -1 605 | -1 062 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 48 | -1 279 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | 0 | -6 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 816 | 71 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 170 | 130 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -49 186 | -32 808 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -3 199 | -927 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -77 291 | -83 452 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 600 | -2 144 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | -4 775 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -112 393 | -90 580 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -4 402 | -4 191 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 58 123 | 93 300 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | -19 219 | -75 062 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -58 281 | -78 755 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -561 | -7 730 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -3 954 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -4 515 | -7 730 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 20 000 | 74 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | -5 429 | -5 000 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 5 400 | 5 000 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 19 971 | 74 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -333 | 28 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -43 158 | -12 457 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 126 086 | 187 088 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 82 928 | 174 631 |
Страница была полезной?