Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
БИК
44525976
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 918 007 | 5 368 044 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 24 372 279 | 15 238 568 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -19 511 387 | -8 841 021 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 601 554 | 1 539 910 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -839 285 | -440 960 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 643 807 | -1 130 645 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 984 542 | 3 323 728 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 218 629 | 934 457 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 897 734 | -4 811 131 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -654 398 | -444 862 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 17 805 007 | 10 347 219 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 205 498 | 445 519 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 969 549 | -21 744 215 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -34 553 565 | -40 244 754 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -157 201 | 859 456 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 887 340 | 32 776 730 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 22 285 003 | 19 370 786 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 36 075 950 | 22 877 113 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 004 654 | -3 240 625 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -198 443 | -752 791 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 19 723 014 | 15 715 263 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -41 769 450 | -32 332 733 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 173 840 | 24 350 429 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -68 528 | -2 919 898 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -207 629 | -126 081 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 782 374 | 4 160 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 97 388 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -6 992 005 | -11 024 123 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 3 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 809 479 | -2 295 866 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 18 540 488 | 2 395 274 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 919 233 | 10 524 004 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 31 459 721 | 12 919 278 |
Страница была полезной?