Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
БИК
44525256
Почтовый адрес
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -6 035 764 | 5 455 353 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 50 556 285 | 52 027 473 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -36 327 068 | -20 622 203 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 5 422 649 | 4 949 251 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -1 805 310 | -1 981 314 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 519 132 | 5 044 327 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 4 631 456 | -4 675 023 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 3 480 163 | 2 113 900 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -29 341 927 | -31 935 872 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -3 171 144 | 534 814 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 20 330 069 | -1 471 162 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 1 612 142 | 509 446 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 107 836 653 | -5 991 738 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 47 335 258 | 3 826 439 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | 12 177 647 | -998 209 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | -16 700 000 | 27 711 330 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -26 885 925 | -39 319 382 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -16 318 456 | -18 593 156 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | -90 004 629 | 4 890 294 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | -1 194 409 | 21 056 177 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 2 471 788 | 5 437 637 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 14 294 305 | 3 984 191 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -9 078 377 | -14 733 445 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 5 352 888 | 791 186 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -5 311 996 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 5 648 387 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -1 217 405 | -3 446 978 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 1 138 503 | 174 365 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 3 782 815 | 1 772 371 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 314 815 | -15 442 501 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -3 013 613 | 2 170 408 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 11 595 507 | -9 287 902 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1, 8 | 74 876 078 | 61 861 129 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1, 8 | 86 471 585 | 52 573 227 |
Страница была полезной?