Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
БИК
44525256
Почтовый адрес
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -3 165 107 | 10 046 333 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 34 555 705 | 31 739 537 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -23 312 336 | -12 967 818 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 3 827 360 | 3 054 457 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -1 165 675 | -1 266 422 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | -895 993 | 3 919 362 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 4 348 013 | -1 974 472 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 3 023 653 | 1 568 686 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -20 843 676 | -14 956 758 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -2 702 158 | 929 761 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 22 480 678 | -12 923 694 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -355 131 | 121 193 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 109 417 668 | -4 189 640 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 65 607 176 | -22 751 000 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | 10 810 570 | 360 981 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | -38 500 000 | 19 296 766 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -14 517 250 | -46 717 112 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -16 716 114 | 19 469 485 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | -94 993 138 | 9 415 772 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | 424 485 | 10 915 891 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 1 302 412 | 1 153 970 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 19 315 571 | -2 877 361 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -11 335 589 | -13 742 035 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 7 504 881 | 517 583 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -499 581 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 3 525 022 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 280 778 | -2 824 286 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 530 649 | 140 250 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 1 403 314 | 1 722 371 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 1 409 474 | -14 186 117 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -6 702 643 | 140 096 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 14 022 402 | -16 923 382 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 74 876 078 | 61 861 129 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1, 8 | 88 898 480 | 44 937 747 |
Страница была полезной?