Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Альта-Банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2269
БИК
44525424
Почтовый адрес
125047, г.Москва, ул. 2-ая Брестская, д.30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 250 578 | 146 143 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 136 363 | 1 076 170 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -452 022 | -452 434 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 150 034 | 115 351 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 637 | -11 479 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -78 864 | -7 595 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -20 893 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 47 093 | -33 767 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 109 741 | 34 503 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -595 111 | -643 478 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 126 | 41 872 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 148 311 | -2 156 487 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 28 272 | 7 274 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 41 937 | 1 634 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 990 836 | -468 775 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -72 296 | 174 049 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 269 675 | 263 088 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 335 597 | 243 253 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 500 508 | -1 783 688 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 294 514 | -461 289 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 012 | -132 033 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 897 733 | -2 010 344 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 841 207 | -1 034 318 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 532 406 | 2 638 698 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 854 302 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 811 | -3 902 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 52 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 36 | 348 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 534 210 | 1 600 826 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -47 408 | 20 823 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -410 931 | -288 695 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 137 691 | 2 303 640 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 726 760 | 1 914 945 |
Страница была полезной?