Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк РосинтерБанк
Регистрационный номер
226
БИК
44585518
Почтовый адрес
115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д.10 строен.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 353 148 | 459 381 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 440 835 | 5 685 363 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 062 954 | -4 245 092 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 537 843 | 311 097 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -70 169 | -70 167 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 445 290 | 303 217 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 849 218 | 907 354 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -10 710 | -129 776 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 314 836 | -2 028 796 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -461 369 | -273 819 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 998 508 | 12 477 653 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -229 021 | 700 624 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -230 341 | 3 602 531 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 579 845 | -4 601 879 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 249 033 | 668 794 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 203 183 | 10 391 270 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 429 206 | -1 759 130 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 075 202 | 5 198 908 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 721 | -164 369 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 503 838 | -1 559 096 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 354 640 | 12 937 034 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -43 177 155 | -12 385 520 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 44 618 720 | 7 181 443 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 729 764 | -10 840 275 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 583 576 | 452 021 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 923 | 1 832 274 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 177 573 | 892 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 573 973 | -13 759 165 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 000 003 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 000 003 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -282 586 | 288 733 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -501 919 | 1 466 605 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 206 432 | 3 739 827 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 704 513 | 5 206 432 |
Страница была полезной?