Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк РосинтерБанк
Регистрационный номер
226
БИК
44585518
Почтовый адрес
115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д.10 строен.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 661 386 | -223 921 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 285 376 | 3 997 474 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 328 454 | -3 235 467 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 433 201 | 259 436 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -43 081 | -21 606 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -34 548 | -987 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 175 856 | 242 372 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 495 | -2 587 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 602 305 | -1 249 666 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -228 154 | -212 890 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 008 389 | 7 671 100 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -230 165 | -217 208 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -403 663 | 1 346 635 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 165 813 | -4 322 948 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 766 458 | -2 213 328 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 834 243 | 13 173 600 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 746 903 | -1 600 811 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 058 764 | 1 959 975 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 191 344 | -152 913 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 588 280 | -301 902 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 669 775 | 7 447 179 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 001 949 | -11 736 321 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 266 883 | 7 510 069 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 223 593 | -9 729 913 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 58 584 | 435 551 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -643 514 | 2 030 252 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 180 626 | 743 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 362 963 | -11 489 619 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 000 003 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 000 003 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -412 510 | 75 207 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 105 698 | -1 967 230 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 206 432 | 3 739 827 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 100 734 | 1 772 597 |
Страница была полезной?