Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк РосинтерБанк
Регистрационный номер
226
БИК
44585518
Почтовый адрес
115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д.10 строен.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 433 125 | 71 836 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 616 803 | 2 394 154 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 038 116 | -1 973 592 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 150 755 | 137 201 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 019 | -15 787 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 278 720 | -5 349 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 577 218 | 134 146 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 335 | 446 933 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 005 720 | -762 564 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -129 851 | -283 306 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 982 383 | 7 438 532 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -188 651 | -173 344 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -851 982 | 1 000 910 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 758 840 | -3 174 096 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 219 197 | -1 482 603 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 355 578 | 10 472 500 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 703 316 | -1 866 105 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 976 210 | 2 122 538 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 929 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 046 296 | 219 550 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -820 514 | 319 182 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 415 508 | 7 510 368 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 380 152 | -8 703 474 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 231 692 | 6 092 522 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -24 293 | -7 752 909 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 57 692 | 450 361 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -91 154 | 590 852 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 181 649 | 743 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 024 566 | -9 321 905 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 3 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -508 819 | 12 142 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 117 877 | -1 799 392 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 206 432 | 3 739 827 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 088 555 | 1 940 435 |
Страница была полезной?