Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТЕНДЕР-БАНК (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2252
БИК
44583131
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -28 111 | -17 924 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 95 710 | 83 785 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 373 | -12 540 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 352 | 1 734 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -990 | -979 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 624 | -19 298 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -43 647 | -10 421 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 214 | 1 537 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -60 047 | -57 657 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 954 | -4 085 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -189 538 | -796 234 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 692 | 12 534 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -218 306 | 443 111 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -76 699 | -73 699 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 68 726 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 117 924 | -1 164 799 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 391 | -87 371 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -374 | 5 264 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -217 649 | -814 158 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -150 542 | -142 002 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 212 600 | 552 611 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 874 | -513 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 900 | 5 074 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 61 084 | 415 170 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 66 428 | 31 639 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -90 137 | -367 349 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 212 694 | 419 489 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 122 557 | 52 140 |
Страница была полезной?