Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк РОСЭНЕРГОБАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
БИК
44525783
Почтовый адрес
105062, г. Москва, пер.Подсосенский, д.30, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 191 648 | 1 441 453 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 573 428 | 3 574 591 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 834 580 | -1 849 414 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 720 833 | 851 444 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -53 046 | -73 309 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 254 856 | -115 061 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 127 131 | 438 931 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 560 461 | 241 049 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 790 284 | -1 435 236 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -367 151 | -191 542 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 878 866 | 10 165 715 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -361 531 | -163 476 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 348 624 | 3 903 128 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 781 150 | -4 506 265 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 153 472 | -232 878 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 579 576 | 3 141 415 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 98 983 | 359 937 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 436 908 | 7 853 531 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -229 297 | -224 878 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -120 259 | 35 201 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 687 218 | 11 607 168 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 449 | -6 288 793 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 771 364 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -693 699 | -897 856 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 719 | 32 941 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 085 935 | -7 153 708 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 241 700 | 157 200 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 241 700 | 157 200 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 838 694 | 744 522 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 479 111 | 5 355 182 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 116 809 | 2 761 627 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1, 7.1 | 9 595 920 | 8 116 809 |
Страница была полезной?