Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк РОСЭНЕРГОБАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
БИК
44525783
Почтовый адрес
105062, г. Москва, пер.Подсосенский, д.30, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 080 312 | 705 936 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 864 632 | 2 518 317 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 301 456 | -1 365 691 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 540 090 | 578 842 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 868 | -46 170 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 161 530 | -53 241 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 108 802 | 103 204 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 273 471 | 124 915 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 256 725 | -1 009 651 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -272 164 | -144 589 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 258 529 | -1 782 975 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -337 363 | -72 347 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 476 284 | -891 936 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 708 926 | -1 493 046 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 087 365 | -111 874 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 226 818 | -120 527 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -301 913 | 67 499 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 027 059 | 1 092 685 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 424 823 | -277 678 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -25 378 | 24 249 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 178 217 | -1 077 039 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 559 918 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -271 950 | -184 556 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 670 | 17 509 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 307 638 | -167 047 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 157 200 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 157 200 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 666 832 | 125 270 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 203 747 | -961 916 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 8 116 809 | 2 761 627 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 3 913 062 | 1 800 011 |
Страница была полезной?