Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк РОСЭНЕРГОБАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
БИК
44579741
Почтовый адрес
105062, г. Москва, пер.Подсосенский, д.30, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 799 301 | 303 083 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 093 924 | 1 660 785 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 090 597 | -889 322 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 382 232 | 382 872 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 232 | -30 692 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 145 303 | -50 747 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 83 165 | -61 569 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 258 196 | 31 211 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -840 039 | -653 044 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -206 651 | -86 411 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 976 823 | -1 076 578 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -338 965 | -14 832 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 144 504 | 86 627 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 776 018 | 483 064 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -506 942 | -50 134 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 078 651 | 103 902 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -178 534 | -65 922 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 488 666 | -1 440 345 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 460 246 | -172 747 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -59 423 | -5 191 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 177 522 | -773 495 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 254 723 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -202 486 | -19 923 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 201 | 15 366 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 053 438 | -4 557 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 344 671 | 22 216 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 779 413 | -755 836 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 8 116 809 | 2 761 627 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 4 337 396 | 2 005 791 |
Страница была полезной?