Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер
2210
БИК
44525388
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 514 399 | 5 031 787 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 881 795 | 14 642 047 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 521 767 | -7 255 952 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 461 795 | 2 225 680 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -961 271 | -584 628 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -133 965 | 2 397 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -153 564 | 1 492 585 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 989 363 | -209 583 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 622 519 | -4 594 106 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -425 468 | -686 653 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 418 438 | 18 407 360 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 86 050 | -89 594 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 828 561 | 22 695 737 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 050 536 | -13 936 604 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -91 784 | 419 419 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -15 810 000 | 19 119 367 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 24 004 038 | -6 146 363 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 604 445 | 2 753 960 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -75 113 | -61 523 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -113 775 | -6 154 366 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 552 | -192 673 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 13 932 837 | 23 439 147 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -45 243 554 | -30 206 519 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 275 813 | 371 102 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -51 861 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 149 176 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 175 | -86 004 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 005 | 6 283 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 968 911 | -29 817 823 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 619 912 | 2 701 772 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 583 838 | -3 676 904 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 485 200 | 16 162 104 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 069 038 | 12 485 200 |
Страница была полезной?