Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Резервный Банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
БИК
44525933
Почтовый адрес
117036 г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д, 10а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 119 624 | -919 815 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 174 198 | 371 468 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -38 688 | -52 115 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 139 | 16 439 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 603 | -9 937 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 303 152 | -561 675 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 907 | -176 505 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 666 | 16 558 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -221 215 | -521 855 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -150 932 | -2 193 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -533 276 | -2 761 204 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 483 | -5 751 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -54 906 | 1 416 146 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 117 674 | 2 086 573 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 073 | -77 247 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -176 063 | 320 887 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -401 668 | -6 109 628 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 809 | 805 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 468 | -392 989 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -413 652 | -3 681 019 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -320 907 | -173 788 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 036 800 | 6 294 695 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 784 | 56 802 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 246 | 2 370 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 177 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 729 100 | 6 180 079 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 382 405 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 382 405 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -63 592 | 8 479 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 251 856 | 125 134 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 679 616 | 734 625 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 931 472 | 859 759 |
Страница была полезной?