Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2156
БИК
44525315
Почтовый адрес
123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -504 522 | -41 859 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 696 855 | 485 513 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -449 991 | -205 310 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 405 071 | 149 635 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 951 | -15 940 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 076 | 413 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -528 540 | -65 907 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -22 899 | 4 400 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -503 166 | -366 826 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -51 825 | -27 837 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -668 889 | -1 446 867 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 108 770 | -3 517 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 050 614 | 566 014 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 30 040 876 | -1 322 623 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 889 | -145 833 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 307 290 | -390 550 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 015 763 | -37 823 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 872 349 | -319 506 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -197 471 | 186 356 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 483 | 21 514 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 173 411 | -1 488 726 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -694 093 | -305 033 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 356 769 | 303 966 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 844 | -3 846 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 798 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 658 630 | -4 913 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 3 381 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4 | -24 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 | 3 357 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 129 589 | 148 950 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -385 188 | -1 341 332 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 124 449 | 2 312 506 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 739 261 | 971 174 |
Страница была полезной?