Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
212
БИК
46126708
Почтовый адрес
Россия, г. Рязань, 390023, ул. Есенина д.86/26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 377 092 | 245 522 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 221 554 | 946 881 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -620 729 | -405 795 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 304 869 | 279 944 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 095 | -17 304 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 748 | -41 211 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 67 719 | 62 378 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 39 651 | 36 611 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -571 602 | -555 389 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -54 023 | -60 593 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -105 076 | -117 352 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 598 | 727 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -153 014 | 692 086 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 310 652 | -895 353 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -109 954 | 63 578 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 173 | -32 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 531 073 | 123 987 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -33 336 | -73 293 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 768 | -29 052 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 272 016 | 128 170 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -90 012 | -100 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 146 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 259 | -20 408 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 451 | 1 615 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -116 674 | -18 893 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 | -2 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 | -2 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 179 374 | 329 219 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 334 714 | 438 494 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 258 296 | 819 802 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.5 | 1 593 010 | 1 258 296 |
Страница была полезной?