Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
212
БИК
46126708
Почтовый адрес
Россия, г. Рязань, 390023, ул. Есенина д.86/26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 190 240 | 76 804 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 569 061 | 461 278 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -276 726 | -199 117 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 136 329 | 125 134 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 326 | -7 272 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 762 | -28 720 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 544 | 19 162 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 490 | 11 808 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -284 284 | -256 907 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 610 | -48 562 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -342 486 | 186 141 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -632 | 8 770 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -95 293 | 364 535 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -683 255 | -276 422 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 888 | 43 579 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -69 | 401 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 432 434 | 128 303 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 067 | -83 700 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 150 | 673 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -152 246 | 262 945 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -90 000 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 146 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 064 | -17 607 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 220 | 301 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -101 698 | -17 306 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 041 | 13 006 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -269 985 | 258 643 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 258 296 | 819 802 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 988 311 | 1 078 445 |
Страница была полезной?