Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «АЛТЫНБАНК»
Регистрационный номер
2070
БИК
49205919
Почтовый адрес
420126,РТ,г.Казань,ул.Фатыха Амирхана,д.15
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 95 876 | 49 367 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 230 156 | 146 563 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -50 038 | -39 684 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 130 | 10 849 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 251 | -3 799 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 120 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 682 | 670 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 921 | 1 303 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -72 183 | -62 741 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 541 | -3 914 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -114 035 | -250 073 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 734 | -3 327 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -170 496 | -766 978 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 615 | 60 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -35 000 | 20 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 21 853 | 530 442 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 60 225 | -31 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 034 | 1 230 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | Глава 4.5 табли | -18 159 | -200 706 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 184 | -1 823 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | Глава 4.5 табли | -1 183 | -1 822 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | Глава 4.5 табли | 0 | 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | Глава 4.5 табли | 29 | 439 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | Глава 4.5 табли | -19 313 | -2 089 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 79 571 | 104 984 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 60 258 | 102 895 |
Страница была полезной?