Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «АЛТЫНБАНК»

Регистрационный номер

2070

БИК

49205919

Почтовый адрес

420126,РТ,г.Казань,ул.Фатыха Амирхана,д.15

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	53 666	26 294
1.1.1	проценты полученные	159 325	96 138
1.1.2	проценты уплаченные	-45 304	-24 735
1.1.3	комиссии полученные	7 297	7 223
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 014	-2 342
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-201
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	566	769
1.1.8	прочие операционные доходы	1 425	860
1.1.9	операционные расходы	-45 531	-42 179
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-22 098	-9 242
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-45 835	-200 451
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7 206	-2 208
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-503
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-215 677	-529 333
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 494	246
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-9 893	50 020
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	109 768	297 784
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	60 225	-19 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 042	3 043
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7 831	-174 157
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-899	-1 107
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	34
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-865	-1 106
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		200 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		200 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-204	-65
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6 762	24 672
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	79 571	71 530
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	86 333	96 202

Страница была полезной?