Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк»
Регистрационный номер
2063
БИК
44525074
Почтовый адрес
107140, г. Москва, ул. Нижн. Красносельская, д. 5, стр. 5.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 169 362 | 207 050 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 453 460 | 271 481 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -283 814 | -257 092 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 172 349 | 131 835 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -47 312 | -35 720 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 503 | -3 968 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 62 833 | 24 310 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 405 739 | 198 242 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -584 827 | -115 913 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 569 | -6 125 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 182 563 | -156 555 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 39 735 | -10 789 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -599 664 | -4 749 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 220 122 | -433 187 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -385 787 | -9 693 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 850 680 | 305 853 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 367 702 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 132 046 | -1 450 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 028 | -2 540 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 351 925 | 50 495 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 952 | -362 269 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 252 634 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -492 | 187 403 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 31 295 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -290 876 | -9 917 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 012 | 53 884 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 | 4 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 375 | -130 895 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 637 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 637 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 125 | 23 891 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 366 675 | -45 872 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 430 459 | 476 331 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 797 134 | 430 459 |
Страница была полезной?