Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
БИК
44525659
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 439 609 | 14 462 429 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 57 823 659 | 38 076 696 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -38 842 315 | -21 330 698 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 869 985 | 5 905 732 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 243 577 | -1 316 244 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 994 055 | 923 085 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -439 | -29 371 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -312 370 | 164 282 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 301 015 | 1 991 701 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -14 346 999 | -7 735 125 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -803 405 | -2 187 629 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -60 626 058 | -21 104 765 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 393 366 | -442 637 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -40 875 534 | -7 584 901 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -39 357 802 | -26 946 485 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 721 206 | -426 965 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -101 936 825 | -6 463 167 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -110 282 454 | 6 286 497 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 246 230 455 | 20 266 719 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -748 647 | -825 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 364 558 | -5 607 313 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 405 265 | -185 688 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -48 186 449 | -6 642 336 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -38 504 763 | -22 117 266 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 41 119 749 | 22 006 432 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -237 365 | -921 787 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 538 | 54 108 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 404 159 | -978 513 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 18 175 654 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 18 175 654 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 299 315 | 879 484 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 307 321 | -6 741 365 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 43 508 755 | 29 197 944 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 40 201 434 | 22 456 579 |
Страница была полезной?