Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк АйМаниБанк
Регистрационный номер
1975
БИК
44599342
Почтовый адрес
125212, г. Москва, ул. Выборгская д. 16 корп.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 220 189 | -571 675 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 973 357 | 2 418 866 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 971 659 | -2 009 279 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 481 761 | 355 661 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 259 | -31 513 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -76 774 | -8 155 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 47 626 | 71 561 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 023 820 | 42 376 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 159 262 | -1 116 579 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -66 421 | -294 613 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 248 975 | -703 141 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 027 | 304 991 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 76 436 | 8 563 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 124 752 | -1 394 187 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 035 | -31 701 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 099 261 | -1 269 986 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 824 294 | 2 891 524 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -231 336 | -1 168 233 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 510 028 | -44 112 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 469 164 | -1 274 816 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -105 988 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 926 | -6 232 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 838 | 5 641 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -111 099 | -591 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 49 114 | 57 921 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 407 179 | -1 217 486 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 077 781 | 3 336 261 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 484 960 | 2 118 775 |
Страница была полезной?