Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

ООО«АВТОКРЕДИТБАНК»

Регистрационный номер

1973

БИК

49205795

Почтовый адрес

Г КАЗАНЬ А.Камалеева ПР.,16а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 772	18 854
1.1.1	проценты полученные	55 759	40 818
1.1.2	проценты уплаченные	-5 548	-6 014
1.1.3	комиссии полученные	5 028	4 611
1.1.4	комиссии уплаченные	-521	-868
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 805	142
1.1.8	прочие операционные доходы	536	441
1.1.9	операционные расходы	-20 772	-18 572
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-7 515	-1 704
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-21 297	-111 804
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-117	2 845
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-24 552	15 645
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4 658	898
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6 014	-130 992
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7 300	-200
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7 475	-92 950
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 307	-4 475
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	788	2 613
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 519	-1 862
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	119 829
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	119 829
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	744	-648
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6 923	24 369
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	40 067	22 423
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	46 990	46 792

Страница была полезной?