Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1972
БИК
49202792
Почтовый адрес
423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, д.77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 160 826 | 104 968 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 437 223 | 1 283 498 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -859 425 | -644 311 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 526 267 | 525 475 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -91 924 | -73 569 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 220 | -538 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 281 598 | -275 413 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 96 585 | 41 001 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -801 964 | -628 726 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -200 210 | -122 449 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 144 460 | -3 364 711 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -68 | 7 791 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 074 345 | -4 919 960 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -540 174 | -317 749 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -29 425 | 13 211 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 505 372 | 2 048 392 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 600 | 825 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 420 | -197 221 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 305 286 | -3 259 743 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 548 747 | -10 329 844 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 034 689 | 12 387 511 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 600 | -106 709 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 611 | 160 960 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 531 953 | 2 111 918 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -51 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -51 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 139 988 | 132 435 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | -633 345 | -1 015 441 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 130 991 | 3 947 532 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 497 646 | 2 932 091 |
Страница была полезной?