Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Акционерный Банк «Девон-Кредит» (Открытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

1972

БИК

49202792

Почтовый адрес

423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, д.77

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		296 672	114 300
1.1.1	проценты полученные		1 018 703	868 759
1.1.2	проценты уплаченные		-545 924	-448 525
1.1.3	комиссии полученные		363 319	345 175
1.1.4	комиссии уплаченные		-57 421	-47 278
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		14 114	-17 644
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		192 465	-93 359
1.1.8	прочие операционные доходы		14 481	16 337
1.1.9	операционные расходы		-611 045	-440 534
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-92 380	-68 631
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-846 963	-2 963 621
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		29 385	211
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 062 335	-1 134 230
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4 564 131	-4 711 523
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		279 163	353 874
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 314 001	2 729 350
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		20 017	2 825
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		12 267	-204 128
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-550 291	-2 849 321
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-1 416 650	-6 057 844
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2 840 035	9 386 782
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-311 727	-87 051
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		411 537	81 846
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 523 195	3 323 733
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-51
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-51
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		513 913	78 861
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10	1 486 817	553 222
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		4 130 991	3 947 532
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		5 617 808	4 500 754

Страница была полезной?