Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БИНБАНК Смоленск»
Регистрационный номер
1957
БИК
46614757
Почтовый адрес
Российская Федерация, 214000, г.Смоленск, ул.Ленина, д.13А
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 245 635 | -165 934 | |
1.1.1 | проценты полученные | 601 355 | 417 663 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -292 068 | -225 218 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 121 349 | 136 995 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 651 | -32 170 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 109 | ||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 57 463 | -50 600 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 439 | 7 688 | |
1.1.9 | операционные расходы | -206 289 | -355 562 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 963 | -60 621 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -69 400 | -226 704 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 83 494 | -53 935 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 135 241 | ||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 833 171 | -185 646 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 334 | 3 226 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -256 900 | ||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 799 | 600 827 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 677 921 | -455 617 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 115 | ||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 821 | -3 785 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 176 235 | -392 638 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 403 | ||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 409 | -17 015 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 887 | 294 900 | |
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 24 478 | 279 288 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 55 492 | 323 539 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 256 205 | 210 189 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 661 678 | 451 489 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 917 883 | 661 678 |
Страница была полезной?