Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «БИНБАНК Смоленск»

Регистрационный номер

1957

БИК

46614757

Почтовый адрес

Российская Федерация, 214000, г. Смоленск, ул.Ленина,13-А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	202 121	-85 072
1.1.1	проценты полученные	425 207	316 115
1.1.2	проценты уплаченные	-172 379	-175 422
1.1.3	комиссии полученные	92 900	100 685
1.1.4	комиссии уплаченные	-23 151	-22 085
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-4 109
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	43 338	50 299
1.1.8	прочие операционные доходы	1 420	2 098
1.1.9	операционные расходы	-159 237	-292 314
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 977	-60 339
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-230 669	1 280 556
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	72 890	14 667
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		135 241
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 188 681	597 091
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	890	-113
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-256 900
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 812	5 159
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	864 193	754 793
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-10 115
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	21 851	40 733
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-28 548	1 195 484
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 403
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-206	-16 140
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	27 341	297 202
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	27 135	282 465
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	36 162	102 048
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	34 749	1 579 997
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	661 678	451 489
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	696 427	2 031 486

Страница была полезной?