Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Смоленский акционерный коммерческий банк»(СКА-Банк)
Регистрационный номер
1957
БИК
46614757
Почтовый адрес
214000, г.Смоленск, ул.Ленина,13А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 167 522 | 33 720 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 268 452 | 218 955 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -105 747 | -106 806 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 647 | 65 479 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 063 | -13 844 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 109 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 177 | 101 713 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 107 | 1 237 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -102 432 | -223 933 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 381 | -4 972 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -399 049 | 1 190 364 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 76 860 | 15 567 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 135 241 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 090 160 | 330 216 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 999 | -6 070 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -157 300 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 26 | 19 362 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 614 248 | 862 559 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 000 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 976 | 789 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -231 527 | 1 224 084 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 403 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -448 | -5 339 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 325 | 91 666 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 877 | 87 729 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 467 | 63 218 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -204 183 | 1 248 596 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 661 678 | 451 489 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 457 495 | 1 700 085 |
Страница была полезной?