Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк РЕНЕССАНС
Регистрационный номер
1939
БИК
44599399
Почтовый адрес
119330, г.Москва, Мичуринский проспект, д.6, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 338 502 | 18 385 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 986 409 | 617 205 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -684 391 | -314 944 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 52 683 | 16 392 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 768 | -3 190 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 066 | 1 330 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -8 763 | -16 716 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 56 882 | -37 830 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 296 446 | 32 634 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -344 625 | -244 205 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 437 | -32 291 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 103 229 | -178 368 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 926 | 4 526 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -204 266 | 82 193 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 729 163 | 191 947 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 898 189 | 78 108 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -160 000 | 65 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 188 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 661 135 | -492 675 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 365 146 | -113 009 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 634 | 5 542 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 441 731 | -159 983 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 61 997 | 1 615 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 68 228 | 63 919 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -226 340 | -462 355 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 493 180 | 476 582 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -559 528 | -51 356 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -162 463 | 28 405 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 27 856 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -139 278 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -111 422 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 55 334 | 27 695 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 223 180 | -103 883 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 571 115 | 659 132 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 794 295 | 555 249 |
Страница была полезной?