Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк РЕНЕССАНС
Регистрационный номер
1939
БИК
44599399
Почтовый адрес
119330, г.Москва, Мичуринский проспект, д.6, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 154 370 | -1 061 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 608 620 | 421 430 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -405 294 | -215 702 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 462 | 11 215 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 018 | -2 074 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 843 | 1 035 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -7 961 | -11 763 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 932 | -13 771 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 140 045 | 9 459 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -224 097 | -168 073 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 162 | -32 817 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 709 656 | -264 620 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 501 | 3 371 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -306 101 | 212 578 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 76 216 | 16 372 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 464 297 | 73 594 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -160 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 027 455 | -475 130 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 363 313 | -108 261 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 397 | 12 856 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 864 026 | -265 681 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -54 064 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 159 117 | 46 987 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -226 339 | -334 199 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 486 636 | 265 219 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -554 492 | -45 833 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -189 142 | -67 826 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -83 567 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 27 856 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -55 711 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 578 | 14 284 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 610 595 | -319 223 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 571 115 | 659 132 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 1 181 710 | 339 909 |
Страница была полезной?