Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
Регистрационный номер
1927
БИК
43469751
Почтовый адрес
156000,г.Кострома, ул. Свердлова,д.25А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 518 822 | -1 152 415 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 315 311 | 2 147 219 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 806 750 | -1 959 398 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 89 403 | 19 048 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 818 | -17 250 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -65 144 | -489 088 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -185 743 | -2 034 969 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 271 356 | 1 606 822 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -918 586 | -473 987 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -187 851 | 49 188 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 796 825 | 10 476 317 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 644 | 25 702 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -297 043 | 12 703 455 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 473 665 | -2 717 283 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 70 230 | -155 355 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -13 602 447 | 4 230 121 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 537 625 | -5 853 187 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 363 690 | 374 626 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -75 660 | 75 660 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 537 763 | 1 627 123 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 282 522 | 165 455 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 315 647 | 9 323 902 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 521 670 | -11 810 014 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 730 436 | 3 273 999 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -466 789 | -281 206 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 565 337 | 258 709 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -821 085 | -1 690 842 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 950 714 | 1 387 813 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 186 995 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 623 938 | -8 861 541 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -501 342 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 000 000 | -501 342 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 49 941 | 42 522 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 358 232 | 3 541 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 899 970 | 896 429 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 258 202 | 899 970 |
Страница была полезной?