Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Региональный кредит»
Регистрационный номер
1927
БИК
43469751
Почтовый адрес
156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д.25а.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 240 660 | -28 379 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 444 166 | 1 585 914 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 177 000 | -1 444 876 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 706 | 14 012 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 581 | -11 968 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 59 | -83 894 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -89 417 | -355 191 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 240 422 | 531 460 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -610 210 | -311 271 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -69 805 | 47 435 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 056 060 | -242 364 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 483 | 2 013 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -301 845 | -150 139 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -695 031 | 438 832 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 931 | 7 630 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 445 911 | 392 014 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -649 931 | -994 793 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 864 574 | 112 185 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -75 660 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 527 341 | -56 057 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -237 363 | 5 951 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 296 720 | -270 743 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 630 699 | -901 309 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 356 866 | 1 756 541 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -352 649 | -292 297 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 692 817 | 218 868 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -171 325 | -649 610 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 683 | 1 271 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 186 995 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 079 322 | 133 464 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -253 153 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 000 000 | -253 153 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 683 | 11 767 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 784 285 | -378 665 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 899 970 | 896 429 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 684 255 | 517 764 |
Страница была полезной?