Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк ЕвроситиБанк
Регистрационный номер
1869
БИК
44525484
Почтовый адрес
141002, Московская область, г.Мытищи, ул.Комарова, дом.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 165 688 | 688 205 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 299 126 | 1 073 594 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -860 470 | -446 782 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 376 509 | 405 926 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -80 130 | -53 832 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 28 950 | 472 476 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -34 159 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -127 169 | -138 839 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 132 237 | 20 807 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -532 334 | -588 726 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 872 | -56 419 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 080 228 | -434 577 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 25 923 | -1 991 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 135 224 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -324 905 | -1 716 307 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 861 | 106 523 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 480 687 | 803 060 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 31 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -459 084 | -120 496 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -788 580 | 320 071 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 408 | 39 308 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -914 540 | 253 628 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -322 335 | -5 149 842 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 845 219 | 5 167 810 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 278 820 | -345 307 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 471 553 | 201 050 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 416 | -18 990 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 46 708 | 22 597 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 748 909 | -122 682 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 56 043 | 215 753 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -109 588 | 446 699 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 27 | 2 140 479 | 1 693 780 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 27 | 2 030 891 | 2 140 479 |
Страница была полезной?