Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ИНТЕРКОММЕРЦ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1657
БИК
44525626
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б. Саввинский переулок. д.2-4-6, стр. 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 760 976 | 1 439 965 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 383 412 | 4 956 105 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 768 318 | -2 805 581 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 802 294 | 548 278 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -223 721 | -159 319 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 446 849 | 18 659 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 841 | 470 770 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 056 | 20 850 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 750 725 | -1 362 970 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -180 712 | -246 827 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -53 935 | -3 651 395 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 652 | -76 061 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 014 | -7 551 251 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 617 644 | -8 967 196 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 458 107 | -114 159 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 715 418 | 3 011 176 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 013 479 | 162 796 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 22 556 479 | 9 855 861 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 502 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -332 667 | -134 523 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -363 145 | 161 962 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 707 041 | -2 211 430 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 336 118 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 731 316 | 755 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -68 438 | -36 709 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 608 | 800 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 672 632 | -35 154 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 290 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 290 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 714 456 | 96 814 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 748 865 | -1 859 770 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 339 172 | 5 187 714 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 10 088 037 | 3 327 944 |
Страница была полезной?