Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Тагилбанк»

Регистрационный номер

1635

БИК

46510805

Почтовый адрес

622001, Свердловская область, Нижний Тагил, Ломоносова, 2А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-13 018	48 138
1.1.1	проценты полученные		66 731	65 818
1.1.2	проценты уплаченные		-39 624	-36 768
1.1.3	комиссии полученные		14 669	14 642
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 634	-3 528
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		4 303	4 030
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		46	260
1.1.8	прочие операционные доходы		8 405	7 904
1.1.9	операционные расходы		-54 865	-50 047
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 049	45 827
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-121 993	-256 239
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 418	-5 075
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		110 243	-10 641
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 770	24 051
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-236 065	-243 047
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-300	-1 340
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 481	-20 187
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-135 011	-208 101
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 249	-15 463
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		250	4 554
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 999	-10 909
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-667	206
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-137 677	-218 804
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		258 282	379 360
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	120 605	160 556

Страница была полезной?