Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Уралприватбанк»
Регистрационный номер
153
БИК
46577421
Почтовый адрес
620219, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5.4 | 8 330 | -83 777 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5.4 | 71 106 | 94 476 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5.4 | -22 663 | -66 539 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.5.4 | 7 551 | 12 044 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.5.4 | -4 817 | -2 997 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 748 | -731 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -6 996 | -30 238 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5.4 | 60 811 | 32 186 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5.4 | -91 700 | -120 704 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 213 | -1 274 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.5.4 | -162 583 | -196 075 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 089 | 29 504 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -80 156 | 162 259 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 966 | -370 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -92 185 | -397 914 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 079 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 703 | 11 525 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5.4 | -154 253 | -279 852 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5.4 | 1 562 | -29 723 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5.4 | 75 766 | 47 870 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5.4 | 121 | -1 149 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5.4 | 1 470 | 73 291 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5.4 | 78 919 | 90 289 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 641 | 36 823 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -54 693 | -152 800 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 169 930 | 312 846 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 115 237 | 160 046 |
Страница была полезной?