Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ДАЛТА-БАНК»
Регистрационный номер
142
БИК
40507713
Почтовый адрес
690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 623 | -934 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 32 810 | 19 034 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -349 | -1 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 141 | 14 837 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -135 | -150 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 113 | 1 971 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 97 | 230 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -39 490 | -34 455 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 564 | -2 400 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 96 591 | -36 226 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 035 | -739 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 135 479 | -17 159 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 472 | -1 423 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -22 812 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -26 344 | -18 634 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 850 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 855 | 1 729 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 101 214 | -37 160 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 037 | -2 374 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 731 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 033 | -1 643 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 30 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 30 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -542 | 747 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 99 639 | -8 056 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 577 | 177 409 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 121 216 | 169 353 |
Страница была полезной?