Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Московский Нефтехимический банк
Регистрационный номер
1411
БИК
44525629
Почтовый адрес
121069, г.Москва, ул.Б.Никитская, д.49
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 454 657 | 417 121 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 067 246 | 873 399 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -421 612 | -283 187 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 141 495 | 138 570 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 201 | -16 213 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 71 122 | 105 952 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 538 | 7 124 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -352 636 | -337 786 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 295 | -70 738 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -156 384 | -368 221 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 568 | -8 875 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 650 364 | -882 652 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 343 | 10 702 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -258 248 | 361 878 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 85 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -616 874 | 116 356 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -33 097 | 78 565 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 440 | -44 195 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 298 273 | 48 900 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -886 408 | -833 371 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 926 173 | 802 663 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 776 | -4 156 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 012 | 1 451 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 001 | -33 413 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 404 | -4 202 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 404 | -4 202 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 122 | 108 007 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 314 992 | 119 292 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 047 169 | 927 877 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 362 161 | 1 047 169 |
Страница была полезной?